Календар
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
« |
Януари 2021 |
» |
• ДФ Прайм Асетс
“ПРАЙМ АСЕТС”
ДОГОВОРЕН ФОНД
к о л е к т и в н а с х е м а о т о т в о р е н т и п з а и н в е с т и р а н е
в акции и дългови ценни книжа
___________________________________________________________________________
Договорен Фонд “Прайм Асетс” (наричан по-долу “Прайм Асетс”, “Договорния Фонд” или само “Фонда”), организиран и управляван от Управляващо Дружество “Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД (“Управляващото Дружество”), издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден Прайм Асетс предлага на инвеститорите свои дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Броят дялове на Договорния фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове.
Проспектът за публично предлагане на дялове на Прайм Асетс (“Проспекта”) съдържа цялата информация за Договорния Фонд, необходима за вземане на решение за инвестиране в издадените от Фонда дялове, включително основните рискове, свързани с Фонда и неговата дейност. Инвеститорите трябва да разчитат само на информацията, която се съдържа в Проспекта. Прайм Асетс и Управляващото Дружество не са овластили никое лице да предоставя различна информация. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта, преди да инвестират в дялове на Договорния Фонд.
нетна стойност
към дата |
2021-01-26 |
Прайм Асетс |
62892206.93 |
нетна стойност за един дял
към дата |
2021-01-26 |
Прайм Асетс |
1.0210 |
нетната стойност на активите за последните 12 месеца
емисионна стойност
цена за обратно изкупуване на дялове
реализирана доходност за последните
|
6 месеца |
Прайм Асетс |
4.09 % |
|
12 месеца |
Прайм Асетс |
3.39 % |
Валути